تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

ورود و خروج نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، طی هفته گذشته، به‌جز روز یکشنبه، در بقیه روز‌ها شاهد ورود نقدینگی به سهام بوده‌ایم و با توجه به بالا رفتن ارزش معاملات در این هفته، می‌توانیم به صعود بیشتر بازار در هفته آینده امیدوار باشیم.

الیوت

صعود شاخص در قالب موج سه شناسایی شده و هم‌اکنون پس از عبور از محدوده مقاومتی (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۴۵۰۰۰) واحد درون کانال رگرسیون ایجادشده به سمت هدف ۲۲۸۰۰۰۰ واحد درحرکت می‌باشد. هم‌چنین کاهش شاخص JTI در صعود اخیر نیز جالب‌توجه می‌باشد.

تحلیل زمانی و قیمتی

همان‌گونه که در تصویر مشخص است شاخص در تایم فریم هفتگی به سمت هدف ۲۳۷۰۰۰۰ واحد درحرکت بوده و اولین عامل زمانی در هفته ۱۲-۱۸ فروردین قرار گرفته است. فلذا با توجه به نزدیک شدن شاخص به سمت هدف اعلامی و پر شدن ظرف زمان و همچنین شرایط اشباع خرید اندیکاتور DTOSC می‌توانیم انتظار شروع اصلاح شاخص را در آینده نزدیک داشته باشیم.

پیوت‌ها

شاخص در قالب صعود انجام‌شده مابین محدوده R۲ دوسالانه در ۱۹۸۰۰۰۰ و R۳ سالیانه در ۲۲۳۰۰۰۰ واحد قرار گرفته است.

ایچیموکو

در تایم فریم هفتگی تمامی مؤلفه‌های اندیکاتور ایچیموکو صعودی می‌باشند و شاخص به سمت سقف تاریخی خود در ۲۱۰۳۰۰۰ واحد درحرکت است.

در تایم فریم روزانه نیز شاخص پس از صعود مجدد به بالای تنکنسن روند صعودی جدیدی را آغاز نموده و هم‌اکنون تمامی مؤلفه‌های اندیکاتور ایچیموکو در این تایم فریم صعودی می‌باشند.

پرایس‌اکشن و RSI

شاخص پس از گذر از محدوده (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۱۵۰۰۰) واحد به سمت بالا حرکت کرده و به محدوده مقاومتی بعدی در (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد رسیده است. RSI نیز خط روند کوتاه‌مدت خود را به سمت بالا شکسته و هنوز واگرایی مخفی رخ نداده است.

در تایم فریم روزانه نیز برخورد شاخص با محدوده مقاومتی (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد مشخص بوده و RSI در این تایم فریم هم تشکیل واگرایی منفی نداده است.

جمع‌بندی:

هم‌اکنون شاخص درون محدوده مقاومتی (۱۹۷۰۰۰۰-۲۱۰۰۰۰۰) واحد قرار داشته و با توجه به موج شماری صورت گرفته و عدم بروز واگرایی منفی در اندیکاتور RSI به نظر می‌رسد شاخص قابلیت عبور از این محدوده مقاومتی را داشته باشد و بتواند به اهداف ۲۲۳۰۰۰۰ و ۲۳۷۰۰۰۰ واحد دست پیدا کند.

در صورت واکنش منفی شاخص نسبت به این محدوده نیز، محدوده‌های حمایتی شاخص به ترتیب در (۱۸۰۰۰۰۰-۱۸۵۰۰۰۰) و (۱۶۹۰۰۰۰-۱۷۱۵۰۰۰) واحد قرار دارند.

از طرف دیگر عامل زمانی در هفته سوم فروردین‌ماه مشاهده می‌شود و در صورت پر شدن ظرف قیمت و زمان، شاهد اصلاح شاخص به سمت محدوده‌های حمایتی خواهیم بود.

سید محمدعلی خضری